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新华财经北京5月29日电(王菁)债市周四(5月29日)表现更加低迷,国债期货全线收跌,间现券收益率普遍回升1-2BPs;公开市场单日净投放1115亿元,资金利率多数转为上行。
机构认为,货币政策保持适度宽松取向和灵活操作,降准降息均有空间,但资金利率在利率走廊机制下以稳为主,下半年10年国债收益率或在1.5%-1.8%区间震荡。
【行情跟踪】
国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.65%报118.690,10年期主力合约跌0.26%报108.475,5年期主力合约跌0.15%报105.870,2年期主力合约跌0.06%报102.346。
银行间主要利率债收益率普遍上行,10年期国开债“25国开10”收益率上行2.5BPs至1.7385%,10年期国债“25附息国债11”收益率上行1.25BP至1.695%,30年期国债“23附息国债23”收益率上行1.25BP至1.9375%,7年期国债“25附息国债07”收益率上行2.25BPs至1.65%。
中证转债指数收盘上涨0.58%,报429.05点,成交金额571.54亿元。天阳转债、正裕转债、博瑞转债、精达转债、新致转债涨幅居前,分别涨15.54%、10.59%、7.02%、6.78%、4.69%。东时转债、晶瑞转债、红墙转债、豪美转债、利民转债跌幅居前,分别跌10.35%、2.50%、2.28%、1.98%、1.50%。
【海外债市】
北美市场方面,当地时间5月28日,美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨1.16BP报3.986%,3年期美债收益率涨2.55BPs报3.953%,5年期美债收益率涨3.02BPs报4.064%,10年期美债收益率涨3.37BPs报4.477%,30年期美债收益率涨2.47BPs报4.976%。
亚洲市场方面,日债收益率全线上行,10年期日债收益率上行1.7BP至1.53%,3年期和5年期日债收益率上行1.5BP和0.1BP,分别报0.851%和1.039%。
欧元区市场方面,当地时间5月28日,10年期法债收益率涨2BPs报3.221%,10年期德债收益率涨2.3BPs报2.552%,10年期意债收益率涨1.8BP报3.534%,10年期西债收益率涨2BPs报3.152%。其他市场方面,10年期英债收益率涨6.1BPs报4.725%。
【一级市场】
国开行3期金融债中标收益率均低于中债估值。国开行1年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.4893%、1.5775%、1.7091%,全场倍数分别为2.43、3.65、3.55,边际倍数分别为95、1.01、3.74。
进出口行1年、3年期金融债中标收益率分别为1.2871%、1.5472%,全场倍数分别为3.75、4.51,边际倍数分别为2.1、1.24。
【资金面】
公开市场方面,央行公告称,5月29日以固定利率、数量招标方式开展了2660亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%,投标量2660亿元,中标量2660亿元。数据显示,当日1545亿元逆回购到期,据此计算,单日净投放1115亿元。
资金面方面,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种持平报1.411%;7天期上行2.4BP报1.602%;14天期上行7.5BP报1.744%;1个月期上行0.6BP报1.621%。
【机构观点】
湘财:在当前市场环境下,推荐采用攻守兼备的双低策略,并重点配置红利资产和科技板块,尤其是方向,以获取更高的风险补偿收益。双低策略具备债底保护和正股弹性,适合震荡市场,具备超额收益潜力。低评级转债跑赢高评级转债,因其风险溢价更高,适合个人投资者获取潜在高收益。金融和工业板块受政策和市场逻辑影响,表现优于其他行业,银行转债具备配置价值。
:2025年下半年投资策略称,更加积极有为的宏观政策保驾护航,全年有望实现5.0%左右的GDP增长目标但是预计下半年经济增长动能边际放缓,社融增速逐步回落,货币政策保持适度宽松取向和灵活操作,降准降息均有空间,但资金利率在利率走廊机制下以稳为主,下半年10年国债收益率或在1.5%-1.8%区间震荡。
(文章来源:新华财经)
本文来源:资讯纵横网
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